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发布时间:2019-06-05 丨 阅读次数:

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  为进一步严肃财经纪律、防范财务风险。今年来,吉利彩票网珠海公司财资部每月对加油站实施突击性“飞行检查”,及时通报处理各类违规事件

  财资部核算员、资金管理员每天核对各油站油品、非油、加油卡等销售日报、将营运资金监管系统日与各业务系统日报表数进行匹配核对;勾对营运资金监管系统应缴、实缴到账数据、资金池资金等系统数据,检查开票数据是否正常,每日动态各种系统数据,发现异常情况,立即通过电话、视频等方式进一步核查;对日常异常频次较多、数据差异金额较大的油站,作为目标检查油站,制定下一次到现场开展飞行检查计划。

  根据日常异常的目标加油站,搜集相关检查资料,到现场开展突击性飞行检查。通过现场盘点现金、非油品实物库存、检查开具情况、核查各系统数据、台账、表单等,逐一核实各项数据的真实性、完整性和规范性。现场检查期间暂停非IC卡付油业务,所有员工上缴现金,盘点所有现金总额,与各业务系统发生的现金数核对。检查保险柜,核实保险柜里的货款是否与投币系统一致等。现场盘点油站当班现金是否与系统应回笼现金一致,是否存在长短款。检查实物库存与系统库存是否一致,账实是否一致。检查管理系统,核实开具是否合规。

  每月对查处问题及时通报,落实经办人限期完成整改,追究责任,在月度绩效考核中扣罚相关责任人和负责人。情节严重的,按关作辞退处理。1-5月共通报6座加油站违规事项32项,均已落实整改,并对加油站进行月度绩效考核扣罚处理。

  同时,通过现场检查发现制度有管理漏洞或监管盲点的,及时修订完善管理制度、重新梳理流程和控制节点。不断完善监管机制,进一步提升管理水平。

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